証券 「『貸貸 「重 1「日
株
主
各
東 京 都 渋 谷 区 恵 比 目 「 1 番
比
較
ｃ
ｏ
ｍ
株
式
会
社
表 締役社長
渡
邉
哲
男
第14回定時株主総会招集
通知
拝啓
素
格
高配
賜
厚
御礼申
当 社 第 1『 回 定 時 株 主 総 会
開 催 い
出席
い
う
通知申
お
当日
出席願え
い場合
書面
議決権を行使す
ます
お手数
後記
株主総会参考書類を
検討
うえ
同 封
議 決 権 行 使 書 用 紙
議 案
対 す
賛 否 を
表 示 い
成29
９月26日。火曜日)午後
時ま
到着す
う
送付い
くお願い申し上
ます
敬
具
．日 時 「重 「貸日 水曜日 午前10時
．場 所 東京都新宿区霞ヶ丘 四 目 番地
日 青 館 ン ン
前回 会場 異 来場 尾 株
主総会会場 案 図 参照 い｡)
．株主総会 目的事項
報 告 事 項 第1『期 「8 日 「重 」0日
業報告 計算書類報告 件
決 議 事 項
第 号議案 剰余金処 件
第 号議案 定款 部変更 件
第 号議案 締役 選任 件
第 号議案 監査役 選任 件
当日 出席 手数 議決 行使書用紙 会場 付 提
出 い う 願い申
株主総会参考書類並 業報告 計算書類 修正 生 場合 ン 当社 し下下歳野景景与与与普しじ推a推つ普続封駅景じ三景 掲載 い
提供書面
事 業 報 告
。
「8 日
「重 」0日
)
．会社
現況
。1) 当事業 度 事業 状況
業 経遃 果 わ 国経済 状況
当 業 わ 国経済 政府や日 銀行 政策 背 用 環境や企業 益 改善 気 や 回復 あ 設備投資
慎 姿勢 海外 気 振 懸念 依然
行 残 状況 い 当社 関連 宿泊旅行業
界 い 宿泊施設数 増加や 新興国 所得 大 い い ンバ ン 需要 調 持 直 宿泊旅行業界 市場 活性 見
当社業績 関連性 高い市場 状況
当社主力 業 あ ン 業 関連性 高い宿泊業
界 い 航空 席数 充 訪日 や 便 就航 影響
当 業 外国人旅行者数 「,買08万人* 前 比1買普重％増
い 訪日外国人 定番 ン 主要都市
あ 東京 大阪 宿泊施設 高水準 客室稼働率 主要都市 地方 宿泊 訪日外国人 数 伸
旅館 い 官公庁 調査 象 充 「010 降遃去 最高 客室稼働率
関東 関西 中心 加え地方都市 い 宿泊施設数 増加 い や 国 中心 積極的 旅行者誘致施策 組 当 社 業績 後押 要因
*日 政府観 局 表 数値 基 計
業 概況
当 業 い ン 業 ９道２A．７AZ：
各商品 契約施設数 調 増や 当社全体 業績 牽 引 当 業 売 高 重 1 重 , 貸 貸 1 千 前 期 比 1 『 普 『 ％ 増
営業利益 『貸貸,「」貸千 前期比 1』普1％増 経常利益 『貸8,『』』千 前期比1』普0％増 当期純利益 」「0,『0貸千 前期比」重普8％増
各 ン 状況
ン 業
宿泊 約 ン ９道２A．７AZ： い 新商品 手 間い 普３道９ ９道２A．７AZ： Y．道１） 販売 連携 営業活動 強化 行い
新商品 あ 手間い 普３道９ 約情報 高速 得
バ ン 回避 機能 備え 入施設 効率的
約 管 理 可 能 客 室 稼 働 率 向 図
９道２A．７AZ： Y．道１） 機能 加え 客室販売価格や販売 自動調
整 ン 機能 実装 入施設
益 最大化 削減 図 う
連 携 法 人 向 卸 売 J A （ ９三a不ご駄 社 ン ン 韓国大手 －じ推a三じ 針駄封継a駄
社 山 や宿泊 ン ９A９道７： 継寿継 連携い
宿泊施設 販売 充 訪日客 客
増加 期待 う 連携 強化 鉄遈情
報 株式会社 展開 い ン 約通知
連携 強化 旅行会社 ン 委 販売
い 客室数 自動返室機能 再販売 返室数 約数 管理 面 確 認 可能
営業活動 強化 宿泊 約 aざ封こa B封封推じ寿ざ普続封駅 や 道で歳ごこじa 販売 進 ン ン 実施 各地 展示会 出展 行い 関西地区 ンバ ン 市場 長 鑑 売
向 目的 大阪営業所 開設い
結果 ン 業 売 高 8』」,」「買千 前期比 18普』％増 ン 利益 』買0,』重買千 前期比1』普8％ 増
ン 業
比較 比較普続封駅 い 広告出稿 最適化 的 行う
ン や 統廃合 ン ン 再構
築等 行 抜 的 業構造 見直 合わ 進
広告 依存 業構造 脱却 施策
ン 業 売 高 買買,『『』千 前期比「0普『％減 ン 利益 「』,』』「千 前期比貸普0％減
設備投資 状況 該当 あ
資金調遉 状況 該当 あ
業 譲渡 割又 新設 割 状況 該当 あ
他 会社 業 譲 状況 該当 あ
合併又 割 他 法人等 業 関 利義
状況
該当 あ
他 会社 株式 他 持 又 新株 約 等 得又 処 状況 該当 あ
。2) 直前 事業 度 財産及び損益 状況
区
第11期
。 「買 期)
第1「期
。 「貸 期)
第1」期
。 「8 期)
第1『期
当 業
売 高 。千 ) 』重『,8」」 買貸1,』1「 80」,買』」 重1重,貸貸1
当 期 純 利 益。千 ) 8買,」」0 1』8,」0貸 「「重,「「0 」「0,『0貸
株 当
当 期 純 利 益
。 ) 1」普」」 「『普『『 」』普」重 『重普『貸
純 資 産 。千 ) 1,貸80,』」貸 1,重」8,貸重『 「,1』1,8「」 「,『『重,』買『
総 資 産 。千 ) 1,8『0,「」8 「,0』買,』」買 「,」買買,10」 「,買0『,「8重
株 当
純 資 産
。 ) 「貸『普重」 「重重普」貸 」」「普「買 」貸8普「『
注 第1「期 連結子会社 第11期 当社単体
産 損益 状況 移 載
「貸 日付 株式 株 株 株式 割 行 株当
当期純利益 株当 純資産 い 当該株式 割 第11期 期首 行わ
算出
。3) 重要 子会社 状況
当 業 該当 あ
。4) 対処すべ 課題
今後 業 展開 あ 当社 処 課 認識 い
あ 向
当社 競 力 強化 多 宿泊施設や ン
獲得 品質 総合的 高 充実 必要
可 あ 考え 今後 新規 開 や機能追加
進 多 宿泊施設 ン 応え
作 目指 い 営業力 強化
ン い 術等 遉や市場 大 伴
い 業界 競 激化 い
う 環境 中 宿泊 約 ン 利用施設数 増加 営業力 強化 当社 運営 比較 既存 引 関 強化 新規 引 開拓 必要 あ 考え
優秀 人 確保 育
当社 展開 い 業員 人 人 視
感 企 昇華 知識 経験
ン 求 わ 個人 感性や経験等 業
展開 確実性 容 質 影響 優秀 人
確保 経営 要 課 認識 優秀
人 魅力あ 企業 労働基準法等 関連法 労
管理 実施 公正 評価基準 果 連動 給 体系 構 築や教育研修 充実 力 入 い 採用 い 中途採用
新卒採用 的 実施 人員体制 充 図 い
組織体制 整備
当社 高 長 維持 的 企業価値 大 い 業
規模 見合 経営管理体制 充実 可 あ 認識 適時必要 組織改 行い 優秀 人 確保 バ ン 組織体制 整備 配慮 い
部統制 強化 バ ン 充実
当社 組織人員 「重 」0日現在 い 締役 監査役 業員」0 少 部統制 規模 応
昨今 業 大 応 組織体制 整備 部管理体制
強化 図 バ ン 充実 向 組 い
当社 い 場合 い 社会的勢力 関 者
引や交 金銭 他 経済的利益 提供 い 社会
的勢力 組織的 応
社 体制 社会的勢力 当要求 生 場合
応 統括 部署 社会的勢力 関 情報 元管理 社会的勢
力 関 遮断 組織的 組 行う 警察庁 都遈府
県警察 部等 連携等 行う 社会的勢力
当 要求 応 統括 部署 機関 相談 応
。5) 主要 事業内容 「重 」0日現在 当社 業 種類 ン 情報
ン 業
ン 業 主 や旅館等 宿泊
施設 宿泊 約 ン ９道２A．７AZ： 中心
提供 行 宿泊 約 ン 複
数 宿泊 約 自社宿泊 約 ン ン 在庫 料金等 元管理
ン 業
ン 業 比較 比較普続封駅 中
心 広告媒体 運営 行 比較普続封駅 い
ン バ 旅行 資産運用 い 様々 商品
関 情報 ン 沿 整理 提供
当社 資料請求や見積請求 申込 約 購
等 提供
。6) 主要 営業所 「重 」0日現在
称 所在地
社 東京都渋谷区恵比 目「1番」 大阪営業所 大阪府 市
。7) 使用人 状況 「重 」0日現在
業部門 使用人数 前 業 比増減
ン 業 「1 増
ン 業
全社 共通 増
合 計 」0 増
使用人数 前 業 比増減 均 齢 均勤 数
」0 増 」『普0 1普重
注 使用人数 就業人員 あ
全社 共通 載 い 使用人数 特定 ン 区 い管
理部門 所属 い あ
。8) 主要 借入先 状況 「重 」0日現在 該当 あ
。9) そ 他会社 現況 関す 重要 事項
該当 あ
．株式
状況
成29
月30日現在
。1) 行可能株式総数 「0,000,000株
。「) 行済株式 総数 買,『貸買,『00株
。」)株主数 1,」貸8
。『)大株主 10
株 主 持株数 持株比率
渡 邉 哲 男 『,重買0,000株 貸買普買％
日 信 銀 行 株 式 会 社 信 口 」『重,」00株 』普『％
信 銀 行 株 式 会 社 投 信 口 8重,100株 1普『％
針 ４ １ ） ２ A ３ ８ A （ － ８ ． ３ ９ 道 ７ ３ A ９ ． ４ ３ A １ 『』,貸00株 0普貸％
山 口 憲 『」,000株 0普貸％
B ３ Y ２ ９ ７ 道 A ９ Y ） ９ ９ 1 0 『1,「00株 0普買％
松 浦 夫 」1,『00株 0普』％
山 岸 延 好 」0,100株 0普』％
楽 天 証 券 株 式 会 社 「8,買00株 0普『％
９ － 道 B A ３ ０ ４ 釜 ３ 道 W Y ４ ７ ０ - J A ８ ） 道 （ ３ ４ ３ - ９ ７ 道 A ９ Y A （ （ ４ ： ３ ９ 「貸,000株 0普『％
注 持株比率 自己株式 11買株 除 計算
．新株予約権等
状況
。1)当社役員 保 い 職 執行 価 交付 新株 約 状 況 「重 」0日現在
該当 あ
。「)当 業 中 職 執行 価 使用人等 交付 新株 約 状況
該当 あ
。」) 他新株 約 関 要 該当 あ
．会社役員
状況
。1) 締役 監査役 状況 「重 」0日現在
会社 地 氏 担当 要 兼職 状況
表 締 役 社 長 渡 邉 哲 男
締 役 鈴 木 夫 弁護士
締 役 洲 崎 智 広
株式会社 ン 表 締役社 長
株式会社 ン 締役
株式会社日 ン 社外 締役 株式会社 監査役
常 勤 監 査 役 長 又 義 郎
監 査 役 山 祐 紀
税理士
株式会社 ン ン 表 締役 山 祐紀税理士 所 所長
監 査 役 井 関 貴 博
株式会社ＥＣ ン 表 締役 ン 株式会社 締役
注 締役鈴木 夫氏 締役洲崎智広氏 社外 締役 あ 当社
鈴木 夫氏 株式会社東京証券 引所 定 基 独立役員 指定 引
所 届 出
監査役長又義郎氏 監査役山 祐紀氏 監査役井関貴博氏 社外監査役 あ
監査役山 祐紀氏 税理士 資格 会計 関 相当程
知見
「8 日付 監査役井関貴博氏 ン 株式会社 締役
就任い
。「)責任限定契約 容 概要
当社 各社外 締役 各社外監査役 間 会社法第『「貸条第 規定 基 法第『「」条第 損害賠償責任 限定 責任限定 契約 締結
当該契約 基 い 損害賠償責任 限 1,000万 又 法第『「』
条第 定 最 責任限 い 高い あ
。」) 締役 監査役 報酬等 総
区 支給人員 支給
締 役 1貸,「80千
監 査 役 』,『00千
合 計
う 社 外 役 員 。 )
「「,買80千
。貸,800千 )
。注) 締役 支給 使用人兼 締役 使用人 給 含
締役 報酬限 1貸 1「 1』日開催 臨時株主総会 い 』00百万
使用人 給 含 い 決議い い
監査役 報酬限 1貸 1「 1』日開催 臨時株主総会 い 』0百万
決議い い
。『)社外役員 関
他 法人等 要 兼職 状況 当社 当該他 法人等 関
締役洲崎智広氏 株式会社 ン 表
締役社長 株式会社 ン 締役 株式会社日
ン 社外 締役並 株式会社 監
査役 あ 前 各社 当社 要 引等 関 あ
監査役山 祐紀氏 株式会社 ン ン 表
締役 山 祐紀税理士 所 所長 兼 前
社 所 当社 要 引等 関 あ
監査役井関貴博氏 株式会社ＥＣ ン 表 締役
あ 「8 日付 ン 株式会社
監査役 締役 就任 前 各社 当社 要
引等 関 あ
当 業 主 活動状況
締 役 会 1 貸 回 開 催 監 査 役 会 1 」 回 開 催
出席回数 出席率 出席回数 出席率
締役 鈴 木 夫 1貸回 100％
締役 洲 崎 智 広 1貸回 100％
監査役 長 又 義 郎 1買回 重『％ 1」回 100％
監査役 山 祐 紀 1買回 重『％ 1」回 100％
監査役 井 関 貴 博 1『回 8「％ 10回 貸貸％
締役会 監査役会 言 状況
締役鈴木 夫氏 弁護士 門的 見地 締役会 い 意思決定 適正性 妥当性 確保 言 行
締役洲崎智広氏 経営全般 い 豊富 経験 締役会 い 経営 断 意思決定 必要 言 適宜行
監査役長又義郎氏 長 わ 監査役 経験 締役会
い 議案審議 必要 言 提言 行 監査
役会 い 常勤監査役 監査状況 報告 締役 職 執行
全般 等 関 言
監査役山 祐紀氏 税理士 門的 見地 締役会 い 意思決定 適正性 妥当性 確保 言 行
監査役会 い 主 会計 見地 締役 職
執行 等 い 幅広 言
監査役井関貴博氏 企業経営者 豊富 経験 活 締役 会 い 締役 職 執行 締役会 決議 適法性 妥当性
確保 う適宜必要 言 行 監査役会 い
主 ン ン 管理等 見地 締役 職 執行
い 言 行
．会計監査人
状況
。1) 称 限責任監査法人
。「)報酬等
報酬等
当 業 会計監査人 報酬等 1」,000千
当社 会計監査人 支払う 金銭 他
産 利益 合計
1」,000千
注 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品 引法
基 監査 監査報酬等 明確 区 実質的 区
当 業 会計監査人 報酬等 合計 載
。」)監査役会 会計監査人 報酬等 い 意 理
監査役会 締役 社 関 部署 会計監査人 必要 資料 入 手 報告 会計監査人 監査計 容 会計監査 職 遂行 状況 報酬見積 算定根 い 確認 審議 結果
い 適 あ 断 会計監査人 報酬等 い 意
。『)会計監査人 解任又 再任 決定 方
監査役会 会計監査人 職 執行 支 あ 場合等 必要 あ 断 場合 会計監査人 解任又 再任 関 議案 容 決 定い
監査役会 会計監査人 会社法第」『0条第 各 定 目 該当 認 場合 監査役全員 意 基 会計監査人 解任い 場合 監査役会 選定 監査役 解任後最初 招
株主総会 会計監査人 解任 解任 理 報
告い
．業務
適正を確保す
め
体制及び当該体制
運用状況
概
要
。1)業 適正 確保 体制
締役 使用人 職 執行 法 定款 適合 確保 体制
当社 職 執行 法 定款並 社会規範 倫理 社 規程等
適合 確保 適正 健全 行わ ン ン 体
制 構築い ン ン 体制 徹底 図 経営企 室
全社 断的 ン ン 体制 整備 問 把握
部監査担当者 部監査規程 基 各部署 職 執行 関
ン ン 遵 状況等 い 監査 容 い 表
締役 監査役 報告い
締役 職 執行 情報 保存 管理 関 体制
当社 締役 職 執行 情報 い 文書又 電磁的媒体 録 法 社 規程 い適 保存 管理い 締役 監査 役 部監査担当者 要請 あ 場合 速や 閲覧 供
損失 危険 管理 関 規程 他 体制
経営 大 損失 え あ ン ン
法 環境 品質 災害 情報 等 い
応部署 規程 ン 制定 研修 実施 作
配付等 適時行う 組織 断的 状況 監視 全社的 応 経営企 室 行い 実効性 確保い
新 生 要 い 締役会 い 速や 応責
任者 締役 定
締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制
締役 役割 担 各部署 職 掌 指揮命 系統 限並 意 思決定 職 掌規程 職 限規程等 明確 定 適
限 委譲 効率的 職 遂行い 締役会 決議
認 締役会規程 定 他 要 審
議若 決定 行う機関 関連 社 規程 い各機関 設 置い
中期経営計 単 経営計 基 各部署 い 目標遉
向 職 遂行 毎 開催 締役会 い
業績 行い 必要 応 改善策 目標修正 講
当社 子会社 企業 団 業 適正 確保
体制
当社 企業全体 業 適正 効率的 業 運営 確保 関 会社管理規程 基 子会社 適 管理い
部監査担当者 必要 応 全体 部統制 効性 い 監査 行い
監査役 補 使用人 置 求 場合 当該使用
人 関 並 使用人 締役 独立性 関
当社 監査役 職 補 使用人 置 求 場合 部監 査担当者 協議 適宜 任又 兼任 使用人 置
監査役 職 補 使用人 職 い 締役
独立性 確保 任命 異動 人 考課等 い 監査役 意 得 決定
締役 使用人 監査役 報告 体制 他 監査役 報告
関 体制 報告 者 報告 理 利 扱い
い 確保 体制
締役 法定 外 締役 正行 法 定款遊 等 要
い 監査役 速や 報告 行う
監査役 締役会 要 会議 出席 必要 応 締役
使用人 報告 求 監査役
報告 者 報告 理 利 扱い い
他監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制
監査役 監査法人 部監査担当者 定期的 意見 情報交換
行い 連携 当社 監査 実効性 確保 監査
役 職 遂行 必要 断 前 定 い 関
締役 使用人並 監査法人 報告 求
当社監査役 職 執行 費用又 債 処理 関 方 関
当社 監査役 職 執行 い 生 費用 前払い又 支出 費用等 償還 担 債 弁済 請求 費用等 監査
役 職 執行 い 生 い 証明 場合 除 速
や 当該費用又 債 処理
。「)業 適正 確保 体制 運用状況 概要
経営 業 執行 健全 適 運営 強化 各部署 い
適 運用 部統制担当部署 運用状況 時
ン 結果 締役会 報告 適 部
統制 運用 全社員 教育 研修 定期的
実施 ン ン 意識 周知徹底 図
管理 効果的 効率的 進 種
責任部署 応 基 体制 応状況
い 締役会等 行
。注) 業報告 載金 表示単 満 端数 捨 表示
借
照
表
「重 」0日現在
単 千
資産 部 債 部
流 動 資 産
現 金 預 金
売 掛 金
前 渡 金
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
他
倒 引 当 金
固 定 資 産
形 固 定 資 産
工 具 器 具 備 品
無 形 固 定 資 産
投 資 他 資 産
関 会 社 株 式
敷 金 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
他
倒 引 当 金
「,』買』,買買0
「,『0買,貸重1
1『8,貸81
「,重1『
『,『1」
買,貸重買
「0」
△『,「『0
」8,買「重
「,8買」
「,8買」
8「0
8「0
」『,重『』
買,000
1重,重重重
8,「重1
1「,』』買
△11,重0」
流 動 債 1』『,貸「』
払 金 「『,8貸0
払 費 用 8,1」「
払 法 人 税 等 重貸,買『買
払 消 費 税 等 1重,『『「
払 配 当 金 「1重
前 金 「』「
預 金 『,1買1
債 合 計 1』『,貸「』
純資産 部
株 主 資 「,『『重,』買『
資 金 貸0重,「買「
資 剰 余 金 1,000,「買「
資 準 備 金 1,000,「買「
利 益 剰 余 金 貸『0,11『
他 利 益 剰 余 金 貸『0,11『
繰 越 利 益 剰 余 金 貸『0,11『
自 己 株 式 △貸』
純 資 産 合 計 「,『『重,』買『
資 産 合 計 「,買0『,「8重 債 純 資 産 合 計 「,買0『,「8重
。注) 載金 千 満 捨 表示
損
益
計
算
書
。
「8 日
「重 」0日
)
単 千
科目 金
売 高 重1重,貸貸1
売 原 価 8」,8重貸
売 総 利 益 8」』,8貸『
販 売 費 般 管 理 費 」』8,買」買
営 業 利 益 『貸貸,「」貸
営 業 外 益 1,「「1
利 息 1』買
業 入 」買0
他 貸0『
営 業 外 費 用 」
他 」
経 常 利 益 『貸8,『』』
税 引 前 当 期 純 利 益 『貸8,『』』
法 人 税 民 税 業 税 1買0,』「』
法 人 税 等 調 整 △「,『貸8 1』8,0『貸
当 期 純 利 益 」「0,『0貸
。注) 載金 千 満 捨 表示
株主資
等変動計算書
。
「8 日
「重 」0日
)
単 千
株主資
純資産合計 資 金
資 剰余金 利益剰余金
自己株式 株主資 合計 資 準備金
他利益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金
当 期 首 残 高 貸0重,「買「 1,000,「買「 『『「,」貸」 △貸』 「,1』1,8「」 「,1』1,8「」
業 中 変動
剰 余 金 配 当 △「「,買買買 △「「,買買買 △「「,買買買
当 期 純 利 益 」「0,『0貸 」「0,『0貸 」「0,『0貸
業 中 変 動 合 計 「重貸,貸『0 「重貸,貸『0 「重貸,貸『0
当 期 残 高 貸0重,「買「 1,000,「買「 貸『0,11『 △貸』 「,『『重,』買『 「,『『重,』買『
。注) 載金 千 満 捨 表示
個別注記表
要 会計方
。1) 資産 評価基準 評価方法
関 会社株式 移動 均法 原価法 。「) 固定資産 減価償却 方法
形固定資産 定率法
主 耐用 数 あ
工具 器具 備品 ～ 無形固定資産 定 法
自社利用目的 い
社 利用可能期間 基 定 法
。」) 引当金 計 基準
倒引当金 売掛金等債 倒損失 備え 般債
い 倒実績率 倒懸念債 等特定 債 い 個 回 可能性 検討 回 能見込 計
。『) 他計算書類作 基 消費税等 会計処理 税抜方式 追加情報
繰延税金資産 回 可能性 関 適用指 適用
繰延税金資産 回 可能性 関 適用指 企業会計基準適用指 第「買 「8 「8日 当 業 適用
借 照表 関 注
形固定資産 減価償却 計 「1,貸貸「千
損益計算書 関 注 関 会社 引
売 高 1「0千
営業 引 外 引高 」買0千
株主資 等変動計算書 関 注 。1) 行済株式 総数 関
株 式 種 類
当 業
期首 株式数
当 業
増加株式数
当 業
減少株式数
当 業
株式数
通 株 式 買,『貸買,『00株 株 株 買,『貸買,『00株
。「) 自己株式 数 関
株 式 種 類
当 業
期首 株式数
当 業
増加株式数
当 業
減少株式数
当 業
株式数
通 株 式 11買株 株 株 11買株
。」) 剰余金 配当 関 配当金支払 等
決議 株式 種類 配当 原資 配当金 総
株 当 配 当
基準日 効力 生日
「8 「貸 日 定 時 株 主 総 会
通 株 式 利 益 剰 余 金 「「百万 」普』 「 8 」 0 日 「 8 「 8 日
基準日 当 業 属 配当 う 配当 効力 生日 翌 業
決議 定 株式 種類 配当 原資 配当金 総
株 当 配 当
基準日 効力 生日
「重 「貸 日 定 時 株 主 総 会
通 株 式 利 益 剰 余 金 買『百万 10 「 重 」 0 日 「 重 「 8 日
金融商品 関 注 。1) 金融商品 状況 関
金融商品 組方
当社 営業活動 蓄積
部留保 源 経営 行 原則 借入金 依存 時的 余資 い 短期的 預金等 限定 運用
金融商品 容 当該金融商品
営業債 あ 売掛金 敷金 保証金 顧客 信用 晒
営業債 あ 払金 支払期日 あ
金融商品 管理体制
信用 引 契約 履行 管理
当社 債 管理業 い 営業債 い 顧客
残高 管理 約定期限 遃 債 い 原因 回
定 把握 行う 主要 引 状況 定期的 ン
状況 悪化等 回 懸念 期把握や軽減 図
金融商品 時価等 関 い 補足説明
金融商品 時価 市場価格 基 価 市場価格 い場
合 合理的 算定 価 含 当該価 算定
い 変動要因 織 込 い 異 前提条件等 採用
当該価 変動 あ
。「) 金融商品 時価等 関
「重 」0日 借 照表計 時価 差 い
あ 時価 把握 極 困難 認
含 。。注) 参照)
。単 千 借 照表
計
時価 差
。1)現金 預金 。「)売掛金
。」)敷金 保証金
「,『0買,貸重1 1『8,貸81 1重,重重重
「,『0買,貸重1 1『8,貸81
1買,8』買 △」,1『」 資産計 「,』貸』,』貸」 「,』貸「,『「重 △」,1『」 。『) 払金
。』) 払法人税等 。買) 払消費税等
「『,8貸0 重貸,買『買 1重,『『「
「『,8貸0 重貸,買『買 1重,『『「
債計 1『1,重』重 1『1,重』重
。注) 金融商品 時価 算定方法 。1)現金 預金 。「)売掛金
短期間 決済 時価 帳簿価 等 い
当該帳簿価 。」)敷金 保証金
時価 い 返還時期 見積 うえ 将来 無 利子率 割引い 算定 方法
。『) 払金 。』) 払法人税等 。買) 払消費税等
短期間 決済 時価 帳簿価 等 い
当該帳簿価
注) 時価 把握 極 困難 認 金融商品
単 千 借 照表計
関 会 社 株 式 買,000
税効果会計 関 注
繰延税金資産 生 主 原因 訳 繰延税金資産
倒引当金繰入超遃 『,重』」千
払賞 払 業税
1貸」千 』,「』1千
償却 買,10貸千
均等償却 1,『」「千
減価償却超遃 買08千
資産除去債 「,買重『千
他 「0買千
繰延税金資産 計 「1,『「貸千
評価性引当 △買,」」重千
繰延税金資産合計 1』,088千
関連当 者 引 関 注
載 要 あ
株当 情報 関 注
株当 純資産 」貸8 「『銭
株当 当期純利益 『重 『貸銭
10 要 後 象 関 注 該当 あ
計算書類
係
会計監査報告
独立監査人
監査報告書
日 比較普続封駅株式会社
締役会 御中
限責任監査法人
指定 限責任社員
業 執 行 社 員
公認会計士
条
修
㊞
指定 限責任社員
業 執 行 社 員
公認会計士
茂
見
憲
治
郎
㊞
当監査法人 会社法第 条第 第 規定 基 比較普続封駅株式会社
日 日 第 期 業 計算書類 わ 借
照表 損益計算書 株主資 等変動計算書 個 注 表並 附属明 書 い 監
査 行
計算書類等 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公正妥当 認 企業会計 基準 準 計
算書類 附属明 書 作 適正 表示 あ 正又 誤謬
要 虚偽表示 い計算書類 附属明 書 作 適正 表示 経営者
必要 断 部統制 整備 運用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類
附属明 書 意見 表明 あ 当監査法人 国 い 般 公
正妥当 認 監査 基準 準 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書
類 附 属 明 書 要 虚 偽 表 示 い う い 合 理 的 保 証 得
監査計 策定 基 監査 実施 求 い
監査 い 計算書類 附属明 書 金 開示 い 監査証 入手
手 実施 監査手 当監査法人 断 正又 誤謬 計算書
類 附属明 書 要 虚偽表示 評価 基 い 選択 適用 監
査 目的 部統制 効性 い 意見表明 い 当監査法人
評価 実施 状況 応 適 監査手 立案 計算書類
附属明 書 作 適正 表示 関連 部統制 検討 監査 経営者
採用 会計方 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体
計算書類 附属明 書 表示 検討 含
当監査法人 意見表明 基礎 十 適 監査証 入手 断 い
監査意見
当監査法人 計算書類 附属明 書 国 い 般 公正妥当 認
企業会計 基準 準 当該計算書類 附属明 書 期間 産
損益 状況 要 い 適正 表示 い 認
利害関
会社 当監査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害
関 い
監査役会
監査報告
監
査
報
告
書
当監査役会 日 日 第
期 業 締役 職 執行 関 各監査役 作 監査報告書 基 審議 結果 監査役全員 致 意見 監査報告書 作
報告い
普 監査役 監査役会 監査 方法 容
監査役会 監査 方 計 職 担等 定 各監査役 監査
実施状況 結果 い 報告 締役等 会計監査人
職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求
各監査役 監査役会 定 監査役監査基準 準 監査 方 計 職 担等 い 締役 部監査部門 他 使用人等 意思疎通
図 情報 監査 環境 整備 締役会 他
要 会議 出席 締役 使用人等 職 執行状況 い 報 告 必要 応 説明 求 要 決裁書類等 閲覧 業
産 状況 調査い 業報告 載 い 締役 職
執行 法 定款 適合 確保 体制 他株式会社
子会社 企業 団 業 適正 確保 必要
会社法施行規則第100条第 第 定 体制 整備 関 締役会決議 容 当該決議 基 整備 い 体制 部統制
い 締役 使用人等 構築 運用 状況 い 定 期的 報告 必要 応 説明 求 意見 表明い
方法 基 当該 業 業報告 附属明 書 い 検
討い
会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い
監視 検証 会計監査人 職 執行状況 い
報告 必要 応 説明 求 会計監査人 職
遂行 適正 行わ 確保 体制 会社計算規則第1」1条 各 掲 監査 関 品質管理基準 1貸 10 「8日企業 会計審議会 等 整備 い 通知 必要 応 説明 求
方法 基 当該 業 計算書類 借 照表 損益計算書 株主資 等変動計算書 個 注 表 附属明 書 い 検討い
監査 結果
業報告等 監査結果
業報告 附属明 書 法 定款 い 会社 状況
正 示 い 認
締役 職 執行 関 正 行 又 法 定款 遊 大 実 認
部統制 関 締役会決議 容 相当 あ 認
当該 部統制 関 業報告 載 容
締役 職 執行 い 指摘 認
。 計算書類 附属明 書 監査結果
会計監査人 限責任監査法人 監査 方法 結果 相 当 あ 認
「重 「』日
比 較 普 続 封 駅 株 式 会 社 監 査 役 会 常 勤 監 査 役
社 外 監 査 役
長
又
義
郎
㊞
社 外 監 査 役
山
祐
紀
㊞
社 外 監 査 役
井
関
貴
博
㊞
株主総会参考書類
第 号議案 剰余金処 件
当社 株主 皆様 利益還元 要 経営課 認識
将来 長 投資や 業展開 状況 各期 経営 績 政状 態 い 総合的 案 株主 皆様 利益還元策 柔軟 検
討 必要 あ 考え 配当 実施 定 あ
期 配当 関
配当 産 種類 金銭 い
配当 産 割当 関 総
当社 通株式 株 金10 い い 存 場合 配当総 買『,貸買「,8『0
剰余金 配当 効力 生 日 「重 「8日 い い 存
第 号議案 定款 部変更 件 提案 理
当社 「00」 比較 比較普続封駅 運営 目的
付 比較普続封駅株式会社 商 創業 後 宿
泊 約 ン 手間い 提供 限会社
子会社化 経 ン 業 ン
業 柱 業 展開 い
ン 業 関連性 高い宿泊旅行業界 訪日外
国人旅行客 堅調 移 新規開業や施設設備 盛
見 い 方 人手 足や生産性向 応 課
．９関連投資 高 い
う 環境 ン 業 当社 主力 業
手間い 社 起用 業界
認知 ン 力 向 効果的 業展開 目指 手
間い 株式会社 商 変更 あ
変更 容 変更 容
線 変更箇所 示
現行定款 変更案
。商 )
第1条 当会社 比較普続封駅株式会社 称 英 文 － じ 推 a 推 つ 普 続 封 駅 （封三歳封三a下じ封寿 表示
。新設)
。商 )
第1条 当会社 手間い 株式会社 称 英文 ９ご駅aじ三aどつ,．寿続普 表示
附則 第1条。商 ) 変更 「01貸 10 日 効力 生
効力 生日 附則 削除
第 号議案 締役 選任 件
定時株主総会終結 時 締役洲崎智広氏 任期満了
経営体制強化 新任候補者 含 締役 選任
願い あ
締役候補者 あ
候 補 者 番
氏
生 日
略 当社 地 担当 要 兼職 状況
所 当 社 株式 数
1
※
う
木 健
昭 和 』 8 「 8 日 生
1貸 ン 商 株式会社 入社 1重 山 清税理士 所 入所 「」 株式会社保険見直 舗 入社 「8 11 当社 入社
「重 当社 管理部
「 洲 崎 智 広
昭 和 『 』 日 生
18 株式会社 ン 締役就任 現任
「」 当社社外 締役就任 現任 「『 株式会社
監査役就任 現任
「』 11 株式会社日 ン 社外 締役就任 現任
「貸 1「 株式会社 ン 表 締役社長就任 現任
お 要 兼職 状況が
株式会社 ン 締役
株式会社 ン 表 締役社長 株式会社日 ン 社外 締役 株式会社 監査役
注 ※ 新任 締役候補者 あ
各候補者 当社 間 特 利害関 あ
木 健 氏 締役候補者 理 当社 管理部 活躍 実績 持 税 や会計 知識 豊富 あ 持 的 企業価値 向 資 人 あ あ
洲崎智広氏 社外 締役候補者 あ 現在当社 社外 締役 あ 当社 社外 締役 就任 数 定時株主総会終結 時 あ
洲崎智広氏 社外 締役候補者 理 他社 役員等 経験 当社 経営全般 活 い 期待 あ
当社 洲崎智広氏 間 会社法第 『「貸条第 規定 基 法第『「」条第 損害賠償責任 限定 責任契約 締結 当該契約 基 損害賠償責任 限 1,000万 又 法第『「』条第 定 最 限 い 高い 氏 再任 認 場合 氏 間 当該契約
定 あ
第 号議案 監査役 選任 件
定時株主総会終結 時 監査役長又義郎氏 山 祐紀氏 井関貴博 氏 任期満了
改 監査役 選任 願い あ
議案 監査役会 意 得
監査役候補者 あ
候 補 者 番
氏
生 日
略 当社 地 担当 要 兼職 状況
所 当 社 株式 数
1
う
長 又 義 郎
昭 和 「 1 「 』 日 生
昭和『『 菱信 銀行株式会社
現 菱：釜J信 銀行株式会社 入行 行 支店長
行 ン 支店長 10 行国 管理部長
1「 日 信 銀行株式会社 常勤監査役
1重 行主任調査役
1重 11 株式会社 ン 入社 「0 社常勤監査役
「1 当社社外常勤監査役就任 現任
「
や ゆ う
山 祐 紀
昭 和 『 買 1 0 1 「 日 生
日 通運株式会社 入社
1」 10 ン ン税 所 現 ０５２針税理士法人 入所 1買 税理士 録
1貸 10 生命保険相互会社 入社 1重 株式会社 ン ン
表 締役 現任
1重 山 祐紀税理士 所所長 現任 「1 当社社外監査役就任 現任 お 要 兼職 状況が
株式会社 ン ン 表 締役 山 祐紀税理士 所 所長
」
い
井 関 貴 博
昭 和 』 0 」 1 日 生
11 日 ン ン ン
株式会社 現 大和企業投資株式会社 入社
1買 株式会社
現 株式会社 入社 1貸 社 締役（釜４
18 株式会社道（ ン 表 締役 現任
「1 当社社外監査役就任 現任
「8 ン 株式会社監査役就任 「8 ン 株式会社 締役就任
現任 お 要 兼職 状況が
株式会社道（ ン 表 締役 ン 株式会社 締役
注 各候補者 当社 間 特 利害関 あ
長又義郎氏 山 祐紀氏 井関貴博氏 社外監査役候補者 あ 監査役 在任期間
定時株主総会終結 時
長又義郎氏 社外監査役候補者 理 長 わ 監査役 経験 幅広い識見 基 い 公正
遂的観 監査 期待 あ
氏 会社経営 関 経験 あ 理 社外監査役 職 適
遂行 断
山 祐紀氏 社外監査役候補者 理 税理士 高 門的知識 知見等 当社 監査 映
い 期待 あ
井関貴博氏 社外監査役候補者 理 企業経営者 豊富 経験 知識 社外監査
役 経営 客観性 中立性 視 視 会社経営 監視 期待 あ
当社 長又義郎氏 山 祐紀氏 井関貴博氏 間 会社法第『「貸条第 規定 基 法第『「」条第
損害賠償責任 限定 責任契約 締結 当該契約 基 損害賠償責任 限 1,000
万 又 法第『「』条第 定 最 限 い 高い 氏 再任 認 場合
氏 間 当該契約 定 あ
株主総会会場
案内図
会 場 東京都新宿区霞 丘 四 目 番地 日 青 館
ン ン
0」 」『01 0101 表
JR千駄ヶ谷駅
東京体育館
都営大江戸線 国立競技場駅
JR中央・総武線
首都高速道路４号線
新国立競技場 建設地
神宮絵画館
神宮外苑
外苑ランプ
JR信濃町駅
神宮球場
國學院高校 都立青山高校
秩父宮ラグビー場
東京メトロ銀座線 外苑前駅
新・日本青年館
外 苑
西 通
り
国道２４６号線 （青山通り）
外 苑
東 通
り
